Financeiro
Como o Financeiro lê notas fiscais e boletos, concilia o extrato do banco centavo por centavo, mostra o fôlego de caixa e deixa os lembretes de cobrança em rascunho.
O que faz
O Financeiro cuida da papelada do dinheiro sem tocar no dinheiro. Ele lê os documentos que você junta, organiza o que entra e o que sai, confere o extrato do banco e mostra com antecedência quantos dias o caixa aguenta. Todo trabalho passa por revisão antes de chegar a você.
Aviso importante: ele oferece apoio gerencial de organização financeira e planejamento de caixa. As estimativas de impostos e os relatórios não substituem contador habilitado nem a escrituração fiscal oficial.
No dia a dia, ele entrega:
- Leitura de notas fiscais e boletos: confere a chave da nota e a linha digitável do boleto, incluindo a data de vencimento.
- Conciliação do extrato: cruza cada linha do extrato exportado do banco com os lançamentos realizados. Se faltar até 1 centavo, não arredonda: deixa como pendência para você conferir.
- Fechamento mensal: receita e despesas realizadas, saldo final, fôlego de caixa em dias, alerta quando ele fica abaixo do mínimo que você definiu e reserva estimada de impostos.
- Lembretes de cobrança em rascunho: uma mensagem cordial para cada título a receber atrasado.
Pedidos que você pode fazer
Concilie os extratos com os lançamentos realizados e liste as pendências abertas.
Monte o fechamento mensal com saldo final, fôlego de caixa em dias, reserva estimada de impostos e o aviso de que não substitui contador.
Escreva um lembrete cordial em rascunho para cada título a receber atrasado, com o valor e o vencimento originais.
Um lançamento entrou em duplicidade. Corrija com um estorno corretivo e mantenha o registro original.
O que ele nunca faz sozinho
- Pagar, transferir ou agendar pagamento. Contas a pagar ficam aguardando a sua aprovação até aparecerem pagas no extrato.
- Pedir senha do banco. Ele só lê arquivos exportados por você.
- Enviar cobrança. Todo lembrete fica em rascunho, sem envio automático.
- Apagar lançamento. Ajustes entram como estorno corretivo, com o motivo, e o original continua lá.
- Forçar um valor que não bate. Diferença de 1 centavo vira pendência.
- Substituir o contador. O aviso vai em todo fechamento.
A instalação e o passo a passo completo vêm no pacote. Veja como instalar.